汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9824元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4750 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,710.46万 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 2,710.46万 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.52万 | 9.13% |
| 3 | 其他资产 | 3.13万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.29万 | 31.35% |
| 金融业 | 774.17万 | 25.93% |
| 采矿业 | 386.94万 | 12.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.92万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.40万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.52万 | 3.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.77万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 30.26万 | 1.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 105.20万 | 3.52% |
加载中......