汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9188元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,432.77万 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 2,432.77万 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.19万 | 17.14% |
| 3 | 其他资产 | 33.34万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 104.83万 | 3.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,053.58万 | 35.40% |
| 金融业 | 704.77万 | 23.68% |
| 采矿业 | 194.55万 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.63万 | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.48万 | 2.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.73万 | 2.34% |
| 建筑业 | 20.44万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.96万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 11.82万 | 0.40% |
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