国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9562元 (2026-03-17) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7484 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |