国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9893元 (2026-01-13) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7514 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合A |
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-16 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-12-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-10 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-05 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-04 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-12-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-02 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-11-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-27 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-11-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-11-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-11-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-11-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-11-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-14 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-11 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-11-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-11-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |