国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-31 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-29 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-27 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-23 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |