国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9955元 (2026-01-15) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7499 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.16亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 22.16亿 | 91.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -968.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 4,760.62万 | 1.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.32亿 | 75.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82亿 | 11.57% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.19%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8,926.60万 | 3.67% |
| 非必需消费品 | 816.40万 | 0.34% |
| 通讯 | 435.82万 | 0.18% |
| 必需消费品 | 4.71万 | 0.002% |
| 材料 | 2,748.00 | 0.0001% |
加载中......