国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 6.42亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 6.58亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 8.05亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8.71亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 6.14亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 6.68亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 7.46亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 9.05亿 | 14.47亿元 | -- |