国投瑞银产业趋势混合C
(012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模6.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1663元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5914 / 9280)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合(012148)
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银产业趋势混合C.(012149) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银产业趋势混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.96元6.58亿6.85亿元--
2025-12-310.99元8.05亿8.11亿元--
2025-09-300.93元8.71亿9.36亿元--
2025-06-300.57元6.14亿10.70亿元--
2025-03-310.59元6.68亿11.36亿元--
2024-12-310.58元7.46亿12.80亿元--
2024-09-300.63元9.05亿14.47亿元--

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