国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9822元 (2026-03-13) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7414 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 8.05亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8.71亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 6.14亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 6.68亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 7.46亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 9.05亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 8.27亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.78亿 | 15.17亿元 | -- |