国投瑞银产业趋势混合C
(012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模8.71亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9955元 (2026-01-15) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7504 / 8996)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合A
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银产业趋势混合C.(012149) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银产业趋势混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.93元8.71亿9.36亿元--
2025-06-300.57元6.14亿10.70亿元--
2025-03-310.59元6.68亿11.36亿元--
2024-12-310.58元7.46亿12.80亿元--
2024-09-300.63元9.05亿14.47亿元--
2024-06-300.54元8.27亿15.19亿元--
2024-03-31--9.78亿15.17亿元--

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