国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6557 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合(012148) |
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |