景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-03 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |