景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2321元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5184 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-25 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-02-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |