景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2439元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (5092 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-02-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-19 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-07 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-05 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-31 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-16 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |