景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5828 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合(012138) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |