景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2049元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5634 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合(012138) |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-25 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |