景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5207 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合(012138) |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |