景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5828 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合(012138) |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |