景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-08-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-07-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 83.69万元 | 0.80% | 15.69万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 83.69万元 | 0.80% | 15.69万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 231.87万元 | 0.80% | 43.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 231.87万元 | 0.80% | 43.48万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 127.85万元 | 0.80% | 23.97万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 127.85万元 | 0.80% | 23.97万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 339.94万元 | 0.80% | 63.74万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 339.94万元 | 0.80% | 63.74万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |