景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2125元 (2025-12-26) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4756 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 127.85万元 | 0.80% | 23.97万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 339.94万元 | 0.80% | 63.74万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 190.70万元 | 0.80% | 35.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 641.22万元 | 0.80% | 120.23万元 | 0.15% |