景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 644.32万 | 550.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 774.99万 | 635.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 786.35万 | 650.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 891.23万 | 737.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 909.42万 | 795.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 949.27万 | 840.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,030.41万 | 920.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,215.56万 | 1,078.20万元 | -- |