景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2393元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5010 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 786.35万 | 650.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 891.23万 | 737.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 909.42万 | 795.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 949.27万 | 840.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,030.41万 | 920.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,215.56万 | 1,078.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,267.97万 | 1,165.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,328.58万 | 1,248.90万元 | -- |