景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2125元 (2025-12-26) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4756 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 100.00 | 9.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 109.00 | 9.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 129.00 | 9.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 157.00 | 9.80万元 | -- |