中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3379 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.1489元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.1485元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.1476元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-05-07 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-05-06 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-04-28 | 1.0507元 | 1.1457元 |
| 2026-04-27 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-04-22 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.1457元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-04-15 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.0491元 | 1.1441元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2026-04-02 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.1431元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-03-26 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-24 | 1.0473元 | 1.1423元 |