中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3450 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-04-22 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.1457元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-04-15 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.0491元 | 1.1441元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2026-04-02 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.1431元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-03-26 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-24 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-03-19 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-03-18 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.1415元 |
| 2026-03-16 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-03-13 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-12 | 1.0460元 | 1.1410元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-10 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-09 | 1.0453元 | 1.1403元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.1410元 |
| 2026-03-05 | 1.0459元 | 1.1409元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.1408元 |
| 2026-03-03 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-02 | 1.0452元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-02-26 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-25 | 1.0448元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.1395元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.1386元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.1381元 |