中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-11) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3526 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.1386元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-02-04 | 1.0427元 | 1.1377元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-02-02 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-01-28 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-01-27 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-01-23 | 1.0422元 | 1.1372元 |
| 2026-01-22 | 1.0418元 | 1.1368元 |
| 2026-01-21 | 1.0419元 | 1.1369元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.1360元 |
| 2026-01-15 | 1.0404元 | 1.1354元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-01-09 | 1.0395元 | 1.1345元 |
| 2026-01-08 | 1.0392元 | 1.1342元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.1338元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.1342元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2025-12-31 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2025-12-30 | 1.0396元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.0396元 | 1.1346元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.1349元 |
| 2025-12-18 | 1.0395元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.0393元 | 1.1343元 |
| 2025-12-16 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.1336元 |
| 2025-12-12 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.1335元 |
| 2025-12-08 | 1.0379元 | 1.1329元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.1329元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.1324元 |
| 2025-12-03 | 1.0384元 | 1.1334元 |
| 2025-12-02 | 1.0388元 | 1.1338元 |