中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3301 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.68亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 11.68亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.63万 | 0.02% |
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