中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3444 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.02 元 | 9.94亿 | 1,987.76万元 | 1.94% | 5.27% |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.035 元 | 9.94亿 | 3,478.92万元 | 3.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |