中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3234 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0573元 | 1.1523元 |
| 2026-07-16 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-07-15 | 1.0572元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.0570元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.0570元 | 1.1520元 |
| 2026-07-10 | 1.0572元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.1522元 |
| 2026-07-07 | 1.0570元 | 1.1520元 |
| 2026-07-06 | 1.0569元 | 1.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-07-01 | 1.0561元 | 1.1511元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.1518元 |
| 2026-06-29 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.1512元 |
| 2026-06-24 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-06-23 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-06-22 | 1.0558元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2026-06-17 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-06-16 | 1.0551元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.1492元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.1489元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.1485元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.1476元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.1463元 |