中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-23) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3391 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券C 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.28亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.30亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.20亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.27亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.30亿 | 9.94亿元 | -- |