汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4169 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-08-26 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.1349元 |
| 2026-08-24 | 1.0899元 | 1.1349元 |
| 2026-08-21 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-08-20 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-08-19 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-08-18 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-08-14 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-08-13 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-08-12 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-08-11 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-08-10 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-08-07 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-08-05 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-08-04 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-08-03 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2026-07-31 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-07-30 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-07-29 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-07-28 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-07-27 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-07-24 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-23 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-07-22 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-17 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-16 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-14 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-07-13 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-07 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-06 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-07-01 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.0912元 | 1.1362元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-06-23 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.1342元 |