汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4037 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 12.75亿 | 637.58万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 20.06亿 | 1,003.11万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 30.01亿 | 1,500.26万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |