汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0751元 (2025-12-26) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3987 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.31亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 13.73亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 13.63亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.77亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.59亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.01亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.82亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.67亿 | 22.12亿元 | -- |