汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4062 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.79亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 3.79亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.86万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 199.00 | 0% |
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