汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4050 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-04-23 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-04-22 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-04-21 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-04-17 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-04-14 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-07 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2026-04-03 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-03-30 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-18 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2026-03-17 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-03-16 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-03-13 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-03-12 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-03-11 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2026-03-10 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-03-05 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-03-04 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.1239元 |
| 2026-03-02 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-02-26 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-02-25 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-02-13 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-02-12 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-02-10 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-02-09 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-02-06 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.1217元 |