汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4023 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年C |
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-06-23 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-06-12 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-11 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2026-06-09 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-06-04 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-06-03 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-05-29 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-05-28 | 1.0888元 | 1.1338元 |
| 2026-05-27 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2026-05-26 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.1322元 |
| 2026-05-21 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2026-05-19 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-05-13 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-05-07 | 1.0853元 | 1.1303元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2026-04-30 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2026-04-27 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-04-24 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-04-23 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-04-22 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-04-21 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-04-17 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-04-14 | 1.0824元 | 1.1274元 |