工银核心优势混合A(012119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-31 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-13 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-05 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-24 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-02-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-06 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-02-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |