工银核心优势混合A(012119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-31 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |