工银核心优势混合A(012119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |