工银核心优势混合A(012119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.23亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 10.18亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 10.77亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 11.80亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 10.29亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 9.21亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.84亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 9.98亿 | 15.33亿元 | -- |