工银核心优势混合A(012119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-25 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-11-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-10-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |