工银核心优势混合A(012119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |