工银核心优势混合A(012119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-31 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-13 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |