华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-26) 基金经理张海静刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4356 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-10-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-10-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |