华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4036 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.73亿 | 96.27% |
| (其中) 债券 | 34.73亿 | 96.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.20万 | 1.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.79万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 8,421.98万 | 2.33% |
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