华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4180 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.16亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 16.16亿 | 99.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,219.33万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 235.00万 | 0.14% |
加载中......