华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3937 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 255.56万元 | 0.30% | 42.59万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 494.18万元 | 0.30% | 82.36万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 711.06万元 | 0.30% | 120.27万元 | 0.05% |