华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1320元 (2026-01-26) 基金经理张海静刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4468 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |