华夏稳健增利4个月债券A
(012099.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模3.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3937 / 7516)
相关基金: 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券C 、华夏稳健增利4个月债券E
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏稳健增利4个月债券A.(012099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏稳健增利4个月债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元3.03亿2.64亿元--
2026-03-311.14元2.57亿2.26亿元--
2025-12-311.13元2.56亿2.27亿元--
2025-09-301.12元2.60亿2.31亿元--
2025-06-301.12元2.75亿2.46亿元--
2025-03-311.11元2.93亿2.63亿元--
2024-12-311.11元3.05亿2.74亿元--

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