长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0447元 (2026-03-06) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率61.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (1198 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.81% | 4,059.29万元 | 3,998.38万元 | -- | 1.29亿元 |
| 2024-12-31 | 41.76% | 6,560.38万元 | 6,674.74万元 | -- | 1.58亿元 |
| 2024-06-30 | 75.37% | 6,148.70万元 | 6,316.09万元 | -- | 1.65亿元 |