长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-03-04) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率61.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1211 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |