长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-03-04) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率61.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1211 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,547.83万 | 91.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 353.90万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 353.90万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.09万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 143.74万 | 2.37% |
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