长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-03-04) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率61.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1211 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.45万元 | 0.40% | 13.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 119.87万元 | 0.40% | 31.96万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.43万元 | 0.40% | 15.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |