长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-03-04) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率61.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1211 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,905.22万 | 5,878.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,964.88万 | 6,675.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.29亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.44亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.58亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.65亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.65亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 2.03亿元 | -- |