中加喜利回报混合C(012072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,167.02万 | 73.92% |
| (其中) 股票 | 4,167.02万 | 73.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,021.56万 | 18.12% |
| (其中) 债券 | 1,021.56万 | 18.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.01万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 12.29万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,022.02万 | 35.87% |
| 金融业 | 775.59万 | 13.76% |
| 采矿业 | 559.65万 | 9.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 409.55万 | 7.27% |
| 非日常生活消费品 | 395.80万 | 7.02% |
| 通讯业务 | 4.42万 | 0.08% |
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