中加喜利回报混合C (012072.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5009元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (3166 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加喜利回报混合(012071) |
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中加喜利回报混合C(012072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2,389.71万 | 1,627.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,503.52万 | 1,768.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,513.80万 | 1,926.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,706.47万 | 2,635.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,130.50万 | 2,958.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,507.05万 | 3,299.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,316.52万 | 4,019.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,510.47万 | 4,349.53万元 | -- |