中加喜利回报混合C(012072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,513.80万 | 1,926.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,706.47万 | 2,635.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,130.50万 | 2,958.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,507.05万 | 3,299.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,316.52万 | 4,019.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,510.47万 | 4,349.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,606.67万 | 6,575.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,053.83万 | 8,012.97万元 | -- |