中加喜利回报混合C(012072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-23 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-22 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-20 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-13 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-10 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-08 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-07 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-01 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-31 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-30 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-03-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-23 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-20 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-19 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-18 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-17 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-16 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-12 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-11 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-10 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-09 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-06 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-04 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-03 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-27 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-02-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-02-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-02-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-09 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-06 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-05 | 1.5053元 | 1.5053元 |