中加喜利回报混合C(012072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-29 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-25 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-23 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-17 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-12 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-10 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-09 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-01 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-11-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-17 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-14 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-07 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-06 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-30 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-10-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-10-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-10-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-10-23 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-10-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |