中加喜利回报混合C(012072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.47万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.17万元 | 1.20% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.95万元 | 1.20% | 12.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.02万元 | 1.20% | 48.17万元 | 0.20% |