嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-31 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-14 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-03 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-31 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-23 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-13 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |