嘉实蓝筹优势混合C (012068.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡宇飞基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9370元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7449 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实蓝筹优势混合(012067) |
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嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 1,055.30万 | 1,167.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,388.19万 | 1,414.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,656.11万 | 4,401.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.67亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.63亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.03亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8,764.57万 | 1.02亿元 | -- |