嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,656.11万 | 4,401.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.67亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.63亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.03亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8,764.57万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,646.36万 | 8,823.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,724.03万 | 3,764.55万元 | -- |