嘉实蓝筹优势混合C (012068.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡宇飞基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9187元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7741 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实蓝筹优势混合(012067) |
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嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-13 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-18 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-15 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-10 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-04 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-29 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-28 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |