嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |