嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |