嘉实蓝筹优势混合C (012068.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡宇飞基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9761元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7724 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实蓝筹优势混合(012067) |
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嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |