嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.67亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 11.67亿 | 85.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,557.98万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 7,557.98万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,110.97万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 17.12% |
| 采矿业 | 1.43亿 | 10.47% |
| 金融业 | 1.36亿 | 9.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,429.60万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,374.69万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 2,053.92万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180.39万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.31%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.70亿 | 12.48% |
| 通信服务 | 1.61亿 | 11.83% |
| 非必需消费品 | 1.03亿 | 7.54% |
| 原材料 | 8,380.55万 | 6.16% |
| 信息技术 | 3,040.62万 | 2.23% |
| 金融 | 1,444.66万 | 1.06% |
| 工业 | 1,380.46万 | 1.01% |
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