嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 89.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,651.31万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 4,651.31万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,625.55万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,264.31万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.77亿 | 18.12% |
| 制造业 | 1.71亿 | 17.56% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 10.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,760.42万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.93万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.07%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.23亿 | 12.63% |
| 非必需消费品 | 8,292.61万 | 8.50% |
| 医疗保健 | 6,864.19万 | 7.04% |
| 原材料 | 5,146.59万 | 5.28% |
| 金融 | 2,481.86万 | 2.54% |
| 工业 | 2,211.05万 | 2.27% |
| 能源 | 561.00万 | 0.58% |
| 必需消费品 | 234.46万 | 0.24% |
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