圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-09-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-09-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-31 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-28 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-27 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-26 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-25 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-24 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-08-21 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-20 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-19 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-08-18 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-17 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-08-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-12 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-11 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-10 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-07 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-06 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-05 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-31 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-30 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-29 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-28 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-27 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-21 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-20 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-17 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-16 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-15 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-14 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-13 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-10 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-08 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-07-07 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-06 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-03 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-01 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-30 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-06-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |