圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-09 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-06 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-28 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-23 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-22 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-19 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-01-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-14 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-31 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |