圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-02 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-02-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |