圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-01 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-30 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-06-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-25 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-22 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-06-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-16 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-03 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-02 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-01 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-28 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-27 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-26 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-25 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-22 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-21 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-20 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-18 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-14 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-13 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-12 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-11 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |