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公告
圆信永丰兴诺
(012064.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金经理
胡春霞
浦宇佳
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
9.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6541
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.82%
(2607 / 9328)
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圆信永丰兴诺(012064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
9.24亿
8.33亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
12.03亿
10.24亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
16.21亿
12.50亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
20.93亿
21.99亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
21.73亿
22.50亿
元
--
2024-12-31
0.90
元
28.53亿
31.66亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
30.54亿
34.03亿
元
--