圆信永丰兴诺(012064) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 16.21亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 20.93亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 21.73亿 | 22.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 28.53亿 | 31.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 30.54亿 | 34.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 28.93亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.99亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 35.52亿 | 40.63亿元 | -- |