圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.22亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,328.06万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 6,328.06万 | 5.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 289.63万 | 0.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.14万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,088.11万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 47.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 11.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 984.46万 | 0.81% |
| 金融业 | 34.82万 | 0.03% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.51万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.74%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.77亿 | 14.60% |
| 信息技术 | 1.27亿 | 10.50% |
| 非日常生活消费品 | 8,312.35万 | 6.86% |
| 医疗保健 | 681.98万 | 0.56% |
| 日常消费品 | 227.25万 | 0.19% |
| 金融 | 47.70万 | 0.04% |
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