圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.32亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 15.32亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,638.63万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 8,638.63万 | 5.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.87万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 950.34万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 1,340.72万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.37亿 | 50.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 7.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,226.32万 | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,509.57万 | 0.92% |
| 采矿业 | 1,237.47万 | 0.75% |
| 金融业 | 34.62万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.98%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.50亿 | 15.16% |
| 信息技术 | 1.82亿 | 11.04% |
| 非日常生活消费品 | 5,872.33万 | 3.57% |
| 日常消费品 | 1,912.82万 | 1.16% |
| 医疗保健 | 1,660.32万 | 1.01% |
| 金融 | 73.33万 | 0.04% |
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