圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.49亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 10.49亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,785.42万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 5,785.42万 | 5.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 0.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 919.52万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 835.09万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.93亿 | 70.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,317.53万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.20万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.71亿 | 15.12% |
| 非日常生活消费品 | 2,584.67万 | 2.28% |
| 日常消费品 | 276.04万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 154.58万 | 0.14% |
| 通讯业务 | 37.33万 | 0.03% |
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