圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.58亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 8.58亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,952.99万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 4,952.99万 | 5.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 275.80万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.71万 | 1.20% |
| 5 | 其他资产 | 1,006.21万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.02亿 | 64.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,868.29万 | 7.38% |
| 金融业 | 326.73万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 237.25万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.02万 | 0.18% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.25万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,808.38万 | 10.53% |
| 非日常生活消费品 | 5,999.11万 | 6.44% |
| 通讯业务 | 1,696.89万 | 1.82% |
| 医疗保健 | 435.01万 | 0.47% |
| 金融 | 34.04万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 6,324.00 | 0.0007% |
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