天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2968 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0046 元 | 37.44亿 | 1,722.15万元 | 0.43% | 0.95% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0055 元 | 64.43亿 | 3,543.41万元 | 0.52% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.001 元 | 66.63亿 | 666.33万元 | 0.09% | 1.19% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0051 元 | 80.27亿 | 4,093.93万元 | 0.48% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0051 元 | 65.84亿 | 3,357.89万元 | 0.48% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0014 元 | 64.21亿 | 898.88万元 | 0.13% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0012 元 | 29.14亿 | 349.74万元 | 0.11% | 1.05% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0035 元 | 32.40亿 | 1,133.84万元 | 0.34% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0042 元 | 29.45亿 | 1,237.05万元 | 0.41% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.002 元 | 7.38亿 | 147.53万元 | 0.20% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0032 元 | 9.68亿 | 309.77万元 | 0.32% | 1.62% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0037 元 | 14.65亿 | 541.88万元 | 0.37% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0094 元 | 11.21亿 | 1,053.83万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |