天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0564元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2944 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0564元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.1678元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.1676元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-13 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-12 | 1.0555元 | 1.1668元 |
| 2026-08-11 | 1.0554元 | 1.1667元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.1671元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.1668元 |
| 2026-08-05 | 1.0552元 | 1.1665元 |
| 2026-08-04 | 1.0551元 | 1.1664元 |
| 2026-08-03 | 1.0549元 | 1.1662元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.1663元 |
| 2026-07-30 | 1.0548元 | 1.1661元 |
| 2026-07-29 | 1.0544元 | 1.1657元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-07-27 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.0545元 | 1.1658元 |
| 2026-07-21 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-07-20 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.1656元 |
| 2026-07-16 | 1.0610元 | 1.1655元 |
| 2026-07-15 | 1.0610元 | 1.1655元 |
| 2026-07-14 | 1.0609元 | 1.1654元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.1653元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.1655元 |
| 2026-07-09 | 1.0611元 | 1.1656元 |
| 2026-07-08 | 1.0612元 | 1.1657元 |
| 2026-07-07 | 1.0612元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.0613元 | 1.1658元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.1655元 |
| 2026-07-02 | 1.0608元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.0607元 | 1.1652元 |
| 2026-06-30 | 1.0613元 | 1.1658元 |
| 2026-06-29 | 1.0618元 | 1.1663元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.1654元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-23 | 1.0601元 | 1.1646元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-17 | 1.0599元 | 1.1644元 |
| 2026-06-16 | 1.0596元 | 1.1641元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.1634元 |