天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2955 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1612元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.1602元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.0595元 | 1.1594元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.1587元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.1586元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.1585元 |
| 2026-04-08 | 1.0587元 | 1.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.0590元 | 1.1589元 |
| 2026-04-03 | 1.0589元 | 1.1588元 |
| 2026-04-02 | 1.0586元 | 1.1585元 |
| 2026-04-01 | 1.0584元 | 1.1583元 |
| 2026-03-31 | 1.0586元 | 1.1585元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.1585元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.0577元 | 1.1576元 |
| 2026-03-25 | 1.0576元 | 1.1575元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.1576元 |
| 2026-03-19 | 1.0576元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.1574元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.1570元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.1567元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.1567元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.0561元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.1560元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.1558元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.1563元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.1563元 |
| 2026-03-03 | 1.0560元 | 1.1559元 |
| 2026-03-02 | 1.0557元 | 1.1556元 |
| 2026-02-27 | 1.0607元 | 1.1551元 |
| 2026-02-26 | 1.0604元 | 1.1548元 |