天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2025-12-19) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2667 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.1521元 |
| 2025-12-18 | 1.0570元 | 1.1514元 |
| 2025-12-17 | 1.0568元 | 1.1512元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.1504元 |
| 2025-12-12 | 1.0572元 | 1.1506元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.1508元 |
| 2025-12-10 | 1.0571元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.0568元 | 1.1502元 |
| 2025-12-08 | 1.0563元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.0557元 | 1.1491元 |
| 2025-12-03 | 1.0566元 | 1.1500元 |
| 2025-12-02 | 1.0567元 | 1.1501元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.1503元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.1501元 |
| 2025-11-27 | 1.0564元 | 1.1498元 |
| 2025-11-26 | 1.0565元 | 1.1499元 |
| 2025-11-25 | 1.0569元 | 1.1503元 |
| 2025-11-24 | 1.0571元 | 1.1505元 |
| 2025-11-21 | 1.0570元 | 1.1504元 |
| 2025-11-20 | 1.0570元 | 1.1504元 |
| 2025-11-19 | 1.0568元 | 1.1502元 |
| 2025-11-18 | 1.0568元 | 1.1502元 |
| 2025-11-17 | 1.0568元 | 1.1502元 |
| 2025-11-14 | 1.0565元 | 1.1499元 |
| 2025-11-13 | 1.0564元 | 1.1498元 |
| 2025-11-12 | 1.0563元 | 1.1497元 |
| 2025-11-11 | 1.0560元 | 1.1494元 |
| 2025-11-10 | 1.0557元 | 1.1491元 |
| 2025-11-07 | 1.0555元 | 1.1489元 |
| 2025-11-06 | 1.0558元 | 1.1492元 |
| 2025-11-05 | 1.0562元 | 1.1496元 |
| 2025-11-04 | 1.0561元 | 1.1495元 |
| 2025-11-03 | 1.0563元 | 1.1497元 |
| 2025-10-31 | 1.0563元 | 1.1497元 |
| 2025-10-30 | 1.0558元 | 1.1492元 |
| 2025-10-29 | 1.0553元 | 1.1487元 |
| 2025-10-28 | 1.0548元 | 1.1482元 |
| 2025-10-27 | 1.0539元 | 1.1473元 |
| 2025-10-24 | 1.0536元 | 1.1470元 |
| 2025-10-23 | 1.0536元 | 1.1470元 |
| 2025-10-22 | 1.0535元 | 1.1469元 |
| 2025-10-21 | 1.0534元 | 1.1468元 |
| 2025-10-20 | 1.0533元 | 1.1467元 |
| 2025-10-17 | 1.0535元 | 1.1469元 |
| 2025-10-16 | 1.0532元 | 1.1466元 |
| 2025-10-15 | 1.0531元 | 1.1465元 |
| 2025-10-14 | 1.0532元 | 1.1466元 |
| 2025-10-13 | 1.0532元 | 1.1466元 |