天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0593元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2899 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0593元 | 1.1706元 |
| 2026-10-12 | 1.0592元 | 1.1705元 |
| 2026-10-09 | 1.0586元 | 1.1699元 |
| 2026-10-08 | 1.0584元 | 1.1697元 |
| 2026-09-30 | 1.0586元 | 1.1699元 |
| 2026-09-29 | 1.0593元 | 1.1706元 |
| 2026-09-28 | 1.0586元 | 1.1699元 |
| 2026-09-24 | 1.0582元 | 1.1695元 |
| 2026-09-23 | 1.0578元 | 1.1691元 |
| 2026-09-22 | 1.0577元 | 1.1690元 |
| 2026-09-21 | 1.0576元 | 1.1689元 |
| 2026-09-18 | 1.0576元 | 1.1689元 |
| 2026-09-17 | 1.0575元 | 1.1688元 |
| 2026-09-16 | 1.0574元 | 1.1687元 |
| 2026-09-15 | 1.0572元 | 1.1685元 |
| 2026-09-14 | 1.0570元 | 1.1683元 |
| 2026-09-11 | 1.0568元 | 1.1681元 |
| 2026-09-10 | 1.0568元 | 1.1681元 |
| 2026-09-09 | 1.0568元 | 1.1681元 |
| 2026-09-08 | 1.0567元 | 1.1680元 |
| 2026-09-07 | 1.0568元 | 1.1681元 |
| 2026-09-04 | 1.0566元 | 1.1679元 |
| 2026-09-03 | 1.0567元 | 1.1680元 |
| 2026-09-02 | 1.0563元 | 1.1676元 |
| 2026-09-01 | 1.0564元 | 1.1677元 |
| 2026-08-31 | 1.0560元 | 1.1673元 |
| 2026-08-28 | 1.0558元 | 1.1671元 |
| 2026-08-27 | 1.0554元 | 1.1667元 |
| 2026-08-26 | 1.0558元 | 1.1671元 |
| 2026-08-25 | 1.0562元 | 1.1675元 |
| 2026-08-24 | 1.0564元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.0561元 | 1.1674元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.1678元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.1676元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-13 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-12 | 1.0555元 | 1.1668元 |
| 2026-08-11 | 1.0554元 | 1.1667元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.1671元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.1670元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.1668元 |
| 2026-08-05 | 1.0552元 | 1.1665元 |
| 2026-08-04 | 1.0551元 | 1.1664元 |
| 2026-08-03 | 1.0549元 | 1.1662元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.1663元 |
| 2026-07-30 | 1.0548元 | 1.1661元 |
| 2026-07-29 | 1.0544元 | 1.1657元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.1656元 |