天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2918 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.1654元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-23 | 1.0601元 | 1.1646元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.1648元 |
| 2026-06-17 | 1.0599元 | 1.1644元 |
| 2026-06-16 | 1.0596元 | 1.1641元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.0589元 | 1.1634元 |
| 2026-06-11 | 1.0588元 | 1.1633元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.1639元 |
| 2026-06-08 | 1.0597元 | 1.1642元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.0601元 | 1.1646元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.1645元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.1645元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1643元 |
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.1643元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.1636元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.0585元 | 1.1630元 |
| 2026-05-19 | 1.0584元 | 1.1629元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.1626元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.1624元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.1623元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.1623元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1612元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.1602元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.0595元 | 1.1594元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.1587元 |