天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0600元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2871 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.22亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 68.22亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.71万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 3.61万 | 0.0005% |
加载中......